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实控人违规占用资金 博腾股份六大措施整改

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来源: 作者: 2019-05-17 15:32:32

4月24日晚间,博腾股份(300363)公告称,2018年度,因实际控制人规范意识不足,凌驾于公司内部控制之上,公司存在实际控制人通过供应商及关联方作为资金通道对公司非经营性资金占用情形,累计占用公司资金3.7124亿元。截至2018年12屡遭罚款官司缠身 没有梦想的谷歌正在掉队月31日,上述占用公司资金尚有合计1150万元资金及计收利息755.05万元未收回。

博腾股份年报显示,2018年度博腾股份以预付货款等方式将资金先划转给供应商或个人,再由供应商或个人将资金划转给公司实际控制人及实际控制人相关联的企业,实际控制人采用以上方式累计占用公司资金3.7124亿元,并按同期银行贷款利率计提了利息755.05元,截至审计报告日,尚有合计3900万元资金未归还。实际控制人已承诺于2019年5月31日前偿还上述欠款,同时重庆聚心投资有限公司就上述欠款向公司提供连带责任保证担保。

审计机构表示,鉴于实际控制人已承诺于2019年5月31日前偿还欠款,且由重庆聚心投资有限公司就欠款余额向博腾股份公司提供连带责任保证担保,审计机构认为上述事项不会对博腾股份公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量造成重大影响。

公告显示,博腾股份董事会认为,审计机构在强调事项段提醒财务报表使用者关注的事项是客观、真实存在的,符合公司的实际情况。

2018年因实际控制人规范意识不足,凌驾于公司内部控制之上;同时公司相关经办人员风险意识与法律意识淡薄,一味顺从实际控制人的意图,未能有效执行公司内部控制制度,导致实际控制人非经营性占用公司资金的违规事项发生。根据《企业内部控制基本规范》和相关规定,由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响,公司于2018年12月31日未能在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

整改措施包括:

(1)对于实际控制人资金占用的事项,董事会将责成管理层及相关方立即就公司与部分供应专家观点丨国务院发展研究中心魏际刚:产业将迎来“供应链+”时代商和个人的异常资金往来开展全面自查,就实际控制人涉嫌的资金占用形成时间、占用原因、占用过程进行详细查证。持续跟进还款进度,确保实际控制人于承诺届满之日前归还剩余占用资金3900万元及利息72.962252万元,并及时履行信息披露义务。

(2)公司将加强对董事、监事、高级管理人员及其他相关人员的培训,提高相关人员的业务素质和合规意识,进一步建立健全防范资金占用的公司治理、制度和流程机制的建设,有效地防范资金占用行为。

(3)公司将优化治理结构,立即更换公司财务负责人,强化财务部的内部独立性。

(4)公司将全面优化公司内部控制制度,重点把控公司资金支付和付款流程的优化,尤其聚焦大额工程设备、固定资产等采购业务活动,强化业务和资金支付系统的闭环关联对应。

(5)公司将定期重点核查公司关联交易和大额非正常交易,加强公司内部审计力度,聚焦核心业务的全方位审计及报告制度,设立直通公司内审部门、独立无颜值不职场,华为新款MateBook X Pro樱粉金来了!董事、监事会的举报通道。

(6)加强对公司董事、监事、高级管理人员及财务关键人员的违规行为监督,形成强有力的监督压力。

公司董事会将根据该事项高通第二财季营收50亿美元 苹果华为等技术授权费贡献超20%的进展情况,严格按照相关信息披露准则,及时履行信息披露义务,并提醒广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

上游新闻·重庆商报首席记者 刘勇 实习生 李悦

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